Loc@s por el nasdaq

Archive for octubre 2009

Estamos en Halloween!! … fin de mes … VIX sobre 31 … 200p de caída en el Dow, el ESEPE ha llegado a caer el 3% … sin duda los “inversores” (qué manía con no llamarnos lo que somos, especuladores, bingueras, ect… oiga que yo estoy muy orgullosa y me pago las facturas) han decidido “susto” y que los chocolates se los regale Obama.

Qué fué de la alegría del PIB? … no me digan que está descontado porque también lo estaba ayer y subimos como cohetes. No les parece que, hasta este momento “esto de la bolsa” había sido un poco fácil, a ver, si alguien ha comprado en marzo, hoy tiene un buen pico, realmente cualquier acción que hubiese elegido le hubiese dado unas buenas plusvalías, sino fíjense en AIG, en BAC, en AAPL, CSCO, … la verdad para esto no hacen falta las alforjas que llevamos, que si flash trading, computadores, gráficos, análisis lunares, …. nada nada se compra en pánico y se vende en euforia.

Bueno bueno, y si hubiesen visto la última recesión, allá por el 2001, si hubiesen comprado en el 2002-2003 se hubiesen pegado una subida hasta el 2007!! ….

No me digan que ésto no es fácil, los números están ahí. Pero lo más impresionante es que si en vez de comprar acciones, bonos, ETF’s, etc … hubieran especulado con la vivienda en España en 1995, hubiesen obtenido unas ganancias del 500% en el 2007, ni computadores, ni gráficos, ni realtime nada nada, no me digan que eso no ha sido fácil.

O sea, que no hay que ser muy listo para pensar que en el mundo hay mucha plata ahí afuera, ummm pensando pensando,… qué va a hacer esa gente con tanto dinero que ha ganado en estos últimos años? un amigo mío dice que, se lo pueden gastar en alcohol … lo cual puede ser una experiencia etílica, también se lo pueden gastar en mujeres/hombres lo cual es una forma muy placentera de perderlo, también se lo pueden gastar en el juego …. que es la forma más rápida de perder ese dinero ….. pero dónde seguro que pierden dinero es haciendo caso a economistas jiji.

Buenas noches 😉 y que disfruten de su Halloween.

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La comisión de control del NYSE ha detectado un descenso anómalo de las operaciones de trading, muestra de cotizaciones en algunas acciones que cotizan en este mercado. Se está porcediendo a examinar que es lo que está poduciendo esta lentitud no habitual.

Es viernes, finde mes y … Haloween ….

 

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Después del rebote de ayer, podemos preguntarnos si ha cambiado algo?… también podemos preguntarnos cómo ha sido el comportamiento de las BIOs en el rebote?

El comportamiento de las BIOs ha sido desigual, algunas han rebotado como ARIA, CLDX, HYTM,… y otras han seguido su penitencia como LGND, etc…

Ayer los senadores demócratas presentaron en el congreso la Reforma de la Ley Sanitaria, por lo que a partir de ahora habrá que estar pendientes de cómo van las negociaciones.

Las situación de éstas empresas siguen prácticamente igual por mucho o poco rebote, así que veremos que tal comportamiento tienen hoy pero espero que se comporten como lo haga el mercado.

En el caso de las petroleras AXAS y DPTR, EXXI deberían tener comportamientos desiguales en la medida que el petróleo ha recuperado los 80$ podrían seguir recuperando lo perdido estos días, veremos.

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Este texto no es mío (desconozco su autor), sin embargo, debido a que la estrategia que plantea me parece interesante y sencilla, se la comento. En el mercado nos enfrentamos a situaciones de riesgo, dónde las respuestas tradicionales de defensa de nuestro cuerpo no nos van a ayudar. Nuestro cuerpo reacciona ante un riesgo en el mercado de la misma forma que otro riesgo importante para nosotros, y esto puede ser muy contraproducente, debemos evitar que se encadene una reacción de pánico, o por el contrario que nos quedemos paralizados. Actuar bajo una situación emocional desequilibrada nos puede llevar a cometer graves errores que nos pueden dejar fuera del mercado, por contra, no tener capacidad de actuar y esperar a que ocurra algo, hace que nuestra capacidad de reacción disminuya al dejar decidir al mercado por nosotros.

El problema es obvio y es unoa de las situaciones que derivan incluso en riesgos para la salud. No es posible esconder este problema, es necesario enfrentarlo desde el primer momento, para ello voy a proponer que discutamos cómo enfrentarse a este problema. Para enfrentarse con éxito a este problema debemos automatizar nuestras reacciones, planificarlas, en una situación con una elevada presión y stress debemos ser lo más insensibles, frios y calculadores para tomar las decisiones adecuadas. Nuestras reacciones varían de persona a persona, algunas tienen más facilidad que otras para abstraerse otras no, sin embargo podemos mejorar nuestra respuesta si disponemos de una estrategia que nos haga enfrentarnos a estas situaciones lo mejor preparados que nos sea posible. Los desastres inesperados son una parte inevitable de los mercados. Lo que separa a los profesionales de los aficionados es cómo reaccionan cuando ocurren desastres.

Este es un plan concreto para ayudarle a manejar sus posiciones cuando el mercado abre contra usted, para saber con precisión que pasos seguir.

El operador activo, más que cualquier otro tipo de operador del mercado, tiene que saber ocuparse de los desastres cuando aparecen. En los mercados actuales una posición aprovechable puede hundirse por noticias negativas que salen poco después del cierre o antes de que el mercado abra.

Las noticias pueden ser el anuncio de una disminución de los beneficios, al descenso de la recomendación de un analista de un grupo entero de acciones. Estas noticias pueden generar un hueco sumamente grande.

Nunca venda sus posiciones en un estado de pánico. Cerrar sus posiciones durante los primeros cinco minutos de mercado es estadísticamente imprudente.

Cómo nos ocupamos de estas situaciones es lo que determina si somos profesionales o aficionados. Básicamente, el aficionado probablemente venderá inmediatamente en la apertura por el pánico. El profesional, sin embargo, tendrá un plan de acción determinado por el conocimiento y la experiencia.

Todos los grandes operadores saben que este tipo de control emocional debe mantenerse ante la adversidad. El mercado es amigo y enemigo y deben saber tratar con el mercado en ambos estados.

Veamos un caso: Apertura con Hueco Monstruoso

Vivimos en un mundo manejado por noticias, y los operadores profesionales se aprovechan de este hecho. Pero de vez en cuando, una noticia inesperada después del cierre o poco antes de la apertura causará que una acción para abra significativamente por debajo del precio de cierre (Por encima en los cortos).

Tales desastres ocasionales simplemente son parte del negocio. La única acción posible que tiene el operador es intentar minimizar el daño, para controlarlo como mejor pueda. La idea de recuperar el dinero manteniendo la acción a largo plazo no entra en la mente de un verdadero operador. Si se encuentra en tales circunstancias, hay seis pasos simples que puede tomar para intentar disminuir o controlar el daño.

Seis pasos para minimizar el desastre

Paso 1: Se utilizará un grafico de 5 minutos, reloj y esperar. Cuando la acción abra, supervise su actividad durante un cinco minutos. Durante este tiempo, no haga nada. No venda, no compre más. Su única acción es mirar su posición aplastada.

¿Por qué esperar? Porque el público sobre reacciona a las noticias malas, creadores del mercado y especialistas normalmente harán que habrá a precios excesivamente por debajo del precio del cierre para poder comprar a un precio más barato.

Nunca cierre sus posiciones en un estado de pánico. Cerrar sus posiciones durante los primeros cinco minutos de mercado es estadísticamente imprudente. Esto no quiere decir que la acción no puede o no baje más. El plan de acción le impide simplemente vender con el resto de la manada. El pánico es máximo durante los primeros cinco minutos de operación.

Habrá momentos sin embargo, cuando cerrar inmediatamente su posición habría sido la cosa mas correcta en la percepción retrospectiva. Pero nunca puede saberse de antemano. Debe estar en calma.

Paso 2: Después que han pasado cinco minutos, marque el precio mínimo de los primeros 5 minutos. Éste es el precio más importante durante los próximos 25 minutos.

Paso 3: Cierre la mitad de la posición si la acción cae por debajo del mínimo de los primeros 5 minutos durante los primeros 30 minutos de mercado.

¿Por qué vende sólo la mitad de su posición? Porque a menudo el mínimo de los primeros 30 minutos no el mínimo de los primeros 5 minutos es el nivel más importante. Hasta que la acción haya operado durante 30 minutos, realmente no le hemos dado una oportunidad para vaciar el pánico vendedor e iniciar la fase de un rebote. Cerramos la mitad de la posición al romper el mínimo de los 5 minutos simplemente por si la acción continúa cayendo durante los primeros 30 minutos. La verdad es que esto no es otra cosa que control de daños.

Sin embargo, al reducir a la mitad la posición aumenta la claridad mental y disminuye la tensión.

Muchos operadores podrían preferir vender la posición entera si es violado el mínimo de los 5 primeros minutos. Pero hemos encontrado que si el hueco ocurre después de varios días cayendo, las probabilidades de un rebote inmediato son mayores porque el hueco bajista puede indicar un último pánico vendedor que puede originar un rebote. En este caso, cerrar la mitad de la posición es preferible. Por el contrario, si la acción habré con un hueco bajista después de una subida de varios días, cerrar la posición entera es preferible.

Paso 4: Después que han transcurrido 30 minutos de mercado, marque el mínimo de estos 30 minutos, que puede ser, el de los primeros 5 minutos si no ha sido violado u otro menor. Este punto es crucial.

Paso 5: Cierre el resto de su posición si la acción cae por debajo del mínimo de los 30 primeros minutos. Si la acción no opera por debajo del mínimo de los 30 primeros minutos, entonces la acción muestra fuerza. Si la acción cae por debajo del mínimo de los 30 primeros minutos, es una indicación clara de una acción muy débil que tiene una extenso caída por delante. La posición debe eliminarse.

Paso 6: Si el precio no opera por debajo del mínimo de los 30 primeros minutos, use un stop móvil para el resto del día. Colocando el stop simplemente bajo del mínimo de la última barra completada.
Repita esto hasta un objetivo designado o salte el stop.

Algunos operadores mantienen el stop en el mínimo de los 30 primeros minutos. A veces este sistema mejora el resultado. Pero si hace esto, sin embargo, está arriesgando la oportunidad de disminuir su pérdida. Esta estrategia puede ser útil en valores lideres.

Una palabra para el operador agresivo
Algunos operadores agresivos usarán una modificación de la regla de los 5 primeros minutos y comprarán cuando la acción penetre el máximo de los primeros 5 minutos. Para venderlas rápidamente a un precio más alto. Esta estrategia agresiva ayuda a menudo al operador profesional a disminuir su pérdida, sobre todo si el hueco bajista se produce en una acción, mientras el mercado global está operando al alza. Sin embargo, debe comprenderse que la regla de venta del mínimo de los 5 minutos queda intacta. La única diferencia aquí es la compra adicional.

Reconociendo las señales de la advertencia

Nunca podemos impedir que los desastres tengan lugar, hay tiempos que las señales claras de peligro inminente pueden alertarnos de la posibilidad de un desastre como un hueco monstruoso. Sabiendo que esas señales nos pueden ahorrar miles de dólares. Además, bajo las circunstancias correctas, el operador astuto puede usar algunas de estas señales de advertencia incluso como una manera de ganar yendo corto.

Entendámoslo: A veces las cosas malas pasan a los operadores buenos. Reconociendo las señales de advertencia asegurarán que esas cosas malas pasen mucho menos.

Para cortos es todo al revés.

VIXnoticias

Posted on: 10/28/2009

Al cierre del mercado el VIX ha repuntado hasta los niveles de septiembre, para quedarse en los 27,91, con una subida de 3.08 por lo que entre los traders del famoso pitch de Chicago se respiraba cierto nerviosismo. Entre los traders hay divisón de opiniones,… como si de los toros, los unos dicen que Joe de TR research- “no pasa nada, se buscará un suelo y a volver a subir” , los otros afirman que “vamos a morir tres veces… hemos roto los 1050 el guano está a la vuelta de la esquina….. puedo olerlo” Tone de Guanistic Markets.

Lo cierto es que los rumores de que “esto es un casino, y así no quiero jugar” de Lucas Derivatives, se contraponen con los que creen que la situación es mejor que hace un año, y que los brotes verdes están ahí. “Te han tomado el pelo, el gobierno, los bancos, la FED, todos…. en este mercado nunca ha sido conducido por compradores, esto es un casino donde los que se busca son los precios” Joe S.

Aki, como en el fútbol “El dolar está sobrevendido por lo que vamos a tener un rally y eso va a provocar caídas en las commodities y en las acciones …. luego el dolar eventualmente llegará a 0 absoluto” Jim R.

Vamos que si hacen caso de esto, no salen de casa. Por cierto, se supone que esto es legal? … seguiremos informando

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BIOnoticias

Posted on: 10/28/2009

Nancy Pelosy acaba de comunicar que probablemente mañana presentarán la ley de Reforma de la Salud que será presentada al congreso a debate. Recuerden que las últimas bajadas de las BIO’s vendrían provocadas por la inclusión de la opción pública en esta ley, algo que estaba desechado en un principio. Habrá que esperar a ver, de cualquier forma, una vez presentada en el congreso será modificada probablemente para encontrar los apoyos necesarios en los parlamentarios repúblicanos para aprobarla, así que lo de mañana es más bien un acto publicitario de cara a la opinión pública aunque probablemente marcará la tendencia de la reforma.

Por otro lado los que lleven LMT (until? ;)), entenderán el bajón de una acción tan “sólida” como esta dado que Obama ha cancelado el proyecto del avión militar F22 y ha reducido considerablemente el pedido de helicópteros. Según el presidente, “… un avión que permite cocinar durante un ataque nuclear, no es prioridad en estos momentos

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  • In: Kujinomics
  • Comentarios desactivados en Locura colectiva = Bad Bank

La comisión europea ha dado el visto bueno a la división del Northen Rock (conocido como Northen Wreck 😉 en Newcastle) en un banco comercial y un Bad Bank con todo lo peor, es decir, impagos, embargos, moras, etc… y muchas obligaciones con terceros.

Esto no es más que un contínuo esperpento, por no querer asumir responsabilidades por la mala gestión del banco, por la falta o deficiente supervisión bancaria … y la recompensa de este desastre con los bonus del año pasado. Alguien tenía alguna duda que no se iban pagar los bonuses? Cómo van a exigir responsabilidades al banco si  los responsables de la inepta supervisión son  los que proponen las soluciones?

Es maś, ahora la comisión europea es corresponsable de este desastre financiero por permitir seguir con esta comedia. Esto pinta muy mal, mientras las leyes no vuelvan a cumplirse ésto va a ser el Chicago de los años 30,  y yo me pido ser Bonnie.

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Diario

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